采购入库结算流程

一、创建采购订单
在采购订单中创建的是一个采购的计划。点击“采购订单”、“新增采购订单”:
在新增界面,订单号是自动带出的,带星号的是必填项:如下单日期、订单交期、经手人、供应商和采购员。也可以为改订单添加备注。
在列表选择产品编号后,品名会自动带出。当进货时不确定细码数据时,可以填写总数量和单据。
填写完成后点击提交。
采购订单生成。
二、创建采购入库任务
生成采购订单后,下一步在采购入库任务,去新增该任务。与进货单不同的是,进货单可以直接生成库存与应付;而采购入库任务需要多一步入库任务,在结算任务后,才可以生成库存与应付。
1、采购任务可以新增:
2、也可以由上级的采购订单下推而来:
在采购入库任务中,填写分配的仓库和数量:
填写完成后,点击提交。
点击单号可以查看详情:
三、待入库任务录入数量
仓库接收到入库任务时,可以在“仓库”-“待出入库”中,填写具体的入库数量,保存可以生成库存
此时仓库可以根据实际数量,填写入库匹数
四、采购入库结算
此时再回到“采购”-“采购入库结算”,找到该单据,进行结算。
在结算后,可以生成财务和应付审核单。
五、应付单审核和付款
此时在“财务”-“应付单”中,
找到这条单据:
单据可以编辑“日期”,或“审核通过”
审核通过后,在“财务”-“付款单”中,新增付款
在新增付款单界面,选择收款方、填写实付金额、付款日期和付款账户;您也可以为改订单填写备注。
在款项列表中,可以自动关联单据,也可以选择相应的单据进行付款。
付款完成后,该单据流程就完成了。
2021-11-22